Kontoanbindung in Cannanas
Mit der Kontoanbindung kannst Du Kontobewegungen in Cannanas importieren und für den Abgleich mit offenen Buchungen nutzen. Die eigentliche Bankverbindung für Überweisungen an Mitglieder pflegst Du getrennt davon unter den Zahlungsmethoden. Die hier beschriebene Kontoanbindung dient vor allem dem Import und Abgleich von Kontobewegungen.
Konto verbinden
Wenn die Funktion für Deinen Club verfügbar ist, findest Du die Kontoanbindung im Finanzbereich unter Bankverbindungen.
So geht’s:
- Gehe in den Bereich Finanzen → Einstellungen.
- Öffne die Karte „Bankverbindungen“.
- Klicke auf „Konto verbinden“ oder „Weiteres Konto verbinden“.
- Folge den Schritten im Verbindungsformular des angebundenen Bankdienstes.
- Warte, bis die Verbindung hergestellt ist und in Cannanas angezeigt wird.
Wichtige Hinweise
- Stelle sicher, dass dein Browser PopUps zulässt.
- Stelle sicher, dass du die richtigen Zugangsdaten verwendest.
- Deine Zugangsdaten werden sicher auf zertifizierten Servern der finAPI GmbH gespeichert.
- Cannanas speichert keine sensiblen Bankdaten. Wir erhalten nur Informationen über Kontobewegungen und Salden.
- Cannanas führt keine Zahlungen aus.
Kontoabgleich
Sobald Dein Konto verknüpft ist, kann Cannanas die Kontobewegungen laden und mit offenen Buchungen vergleichen.
Auch wenn Transaktionen bereits auf deinem Konto angekommen sind, kann es ein paar Minuten dauern, bis diese in Cannanas angezeigt werden.
So funktioniert’s:
- Cannanas lädt regelmäßig die Kontobewegungen deines Kontos und zeigt sie für den Abgleich an.
- Den Abgleich findest Du im Finanzbereich bei den offenen Buchungen bzw. im Kontoabgleich.
- Dort siehst Du die Gegenüberstellungen und kannst jede Buchung individuell bestätigen.
Kontobewegungen werden anhand mehrerer Kriterien automatisch den passenden Buchungen zugeordnet:
- Betrag - Übereinstimmung der Transaktionssumme
- Datum - Zeitliche Übereinstimmung der Transaktion
- Referenznummer - Abgleich der Verwendungszweck-Referenz
- Mitglied - Zuordnung zum entsprechenden Mitglied
- IBAN - Übereinstimmung der Kontonummer
- BIC - Übereinstimmung der Bankleitzahl
- SEPA-Mandat - Zuordnung über das Lastschriftmandat
Sind genug Übereinstimmungen vorhanden, wird eine "exakte Übereinstimmung" erkannt.
Für einen möglichst einfachen Abgleich sollte die Referenznummer der Buchung im Verwendungszweck der Kontobewegung enthalten sein. Am einfachsten ist für deine Mitglieder, wenn sie den SEPA QR-Code für die Überweisung nutzen.
Verbindung trennen oder einzelne Konten entfernen
Bereits verbundene Bankverbindungen kannst Du in der Karte „Bankverbindungen“ auch wieder verwalten.
So geht’s:
- Trenne bei Bedarf eine komplette Bankverbindung.
- Oder entferne nur ein einzelnes Konto aus einer bestehenden Verbindung.
Beim Trennen werden keine bestehenden Buchungen gelöscht. Es wird nur die Verbindung zur Bank aufgehoben.