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Kasse öffnen und Kassenbewegungen

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, kann die Kasse geöffnet und benutzt werden. Dieser Artikel zeigt Dir den Tagesstart: Kasse öffnen, Anfangsbestand erfassen und Bargeld via Geldtransit, Einzahlung oder Auszahlung bewegen.

1️⃣ Kasse öffnen​

Bevor Du den ersten Vorgang kassieren kannst, musst Du die Kasse einmal öffnen. Cannanas erfasst dabei den Anfangsbestand des Bargelds.

So geht’s:

  • Wechsle im Bereich Finanzen → Kassen zum gewünschten Kassensystem.
  • Klicke auf „Kasse öffnen". Es erscheint das Modal „Kasse öffnen" mit dem Hinweis: „Öffne die Kasse und erfasse den Anfangsbestand, um Kassiervorgänge starten zu können."
  • Trage den aktuell vorhandenen Bargeldbestand im Feld „Anfangsbestand (€)" ein.
  • Optional kannst Du die Sektion Schein- und Münzzählung aufklappen und einzelne Stückelungen eingeben – Cannanas summiert den Betrag automatisch für Dich.
  • Im Feld „Notiz" kannst Du z. B. „Wechselgeld aus dem Tresor" hinterlegen.
  • Bestätige mit „Kasse öffnen".
Erstes Öffnen einer neuen Kasse

Beim allerersten Öffnen einer neu angelegten Kasse ist der Anfangsbestand in der Regel 0 € – die Kasse ist leer. Wechselgeld bringst Du anschließend per Geldtransit ein (siehe nächster Abschnitt).

Sobald die Kasse geöffnet ist, erscheint im Bereich Finanzen → Kassen ein Banner mit dem Status „geöffnet" und dem Anzeigenamen der Kasse – steht kein eigener Name, lautet der Text schlicht „Kasse geöffnet". Darin findest Du die Schnellzugriffe „Kassenbewegung" und „Kasse schließen".

2️⃣ Wechselgeld einbringen: Geldtransit​

Wechselgeld, das Du aus dem Tresor oder von der Bank in die Kasse legst, wird in DSFinV-K als Geldtransit erfasst. Das ist sauberer als eine „Einzahlung", weil es sich nicht um neue Einnahmen handelt, sondern lediglich um eine Umlagerung von Bargeld zwischen Aufbewahrungsorten.

So geht’s:

  • Klicke im Banner oder im Aktionsmenü auf „Kassenbewegung".
  • Im Modal „Kassenbewegung erfassen" wählst Du den Geschäftsvorfalltyp „Geldtransit".
  • Trage die „Geldtransit-Referenz" ein (Pflichtfeld) – z. B. „Tresor → Kasse 1, Wechselgeld 200 €".
  • Wähle die Richtung:
    • „Einzahlung (Kasse +)" – Bargeld geht in die Kasse hinein (z. B. Wechselgeld aus dem Tresor).
    • „Auszahlung (Kasse −)" – Bargeld geht aus der Kasse heraus (z. B. Geld in den Tresor oder zur Bank).
  • Erfasse den Betrag, optional über die Schein- und Münzzählung.
  • Bestätige mit „Geldbewegung buchen".
Geldtransit vs. Auszahlung

Geldtransit ist eine reine Umlagerung von Bargeld (z. B. zur Bank, in den Tresor). Auszahlung ist eine echte Geldausgabe der Kasse, die nicht durch Standardfelder abgebildet wird (z. B. spontaner Wareneinkauf bar). Mehr dazu unter Geschäftsvorfälle.

3️⃣ Einzahlungen und Auszahlungen erfassen​

Im selben Modal „Kassenbewegung erfassen" kannst Du auch andere Bargeldvorfälle buchen, die nicht Teil eines normalen Verkaufs sind:

  • Einzahlung – Zuflüsse, die durch Standardfelder nicht abgebildet werden (z. B. Bareinlage durch ein Mitglied außerhalb des Kassiervorgangs, Erstattung).
  • Auszahlung – Abflüsse, die durch Standardfelder nicht abgebildet werden (z. B. Spesen, Handkasse).

So geht’s:

  • Öffne wie oben „Kassenbewegung" und wähle den passenden Geschäftsvorfalltyp.
  • Erfasse Betrag und ggf. eine kurze Notiz.
  • Bestätige mit „Geldbewegung buchen".
Sauber abgrenzen

Welche Geschäftsvorfälle in welchem Fall verwendet werden, beschreibt die Verfahrensdokumentation Eures Clubs. Im Zweifel zieh die Geschäftsvorfälle-Referenz heran und stimme Dich mit Deiner Steuerberatung ab – die DSFinV-K macht hier klare Vorgaben (siehe auch Geltende Rechtsvorschriften).

4️⃣ Kassendifferenz erfassen​

Stimmt der gezählte Bargeldbestand nicht mit dem Soll-Bestand überein, erfasst Du die Differenz separat – das gehört zu einer ordnungsgemäßen Kassenführung dazu und ist in DSFinV-K als eigener Geschäftsvorfall „Differenz Soll-Ist" vorgesehen.

So geht’s:

  • Öffne im Aktionsmenü des Kassensystems „Differenz erfassen".
  • Trage den festgestellten Differenzbetrag und eine kurze Begründung ein.
  • Bestätige die Buchung.

Diese Differenz wird in den Kassenabschluss übernommen und in den Exporten korrekt ausgewiesen.

🧭 Überblick: Tagesstart​

Siehe auch​